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什么是即期汇率?
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什么是即期汇率?

2020-5-15 12:42| 发布者: admin| 查看: 834| 评论: 0
摘要: 什么叫即期汇率?即期汇率又称现汇汇率,是买卖双方成交后,在两个营业日之内办理外汇交割时所用的汇率。
什么叫即期汇率?即期汇率又称现汇汇率,是买卖双方成交后,在两个营业日之内办理外汇交割时所用的汇率。
企业在处理外币交易和对外币财务报表进行折算时,应当采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额反映;也可以采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。即期汇率,通常是指中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价。企业发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项,应当按照交易实际采用的汇率(即银行买入价或卖出价)折算。即期汇率的近似汇率,是指按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率,通常采用当期平均汇率或加权平均汇率等。企业通常应当采用即期汇率进行折算。汇率变动不大的,也可以采用即期汇率的近似汇率进行折算。市场汇率是外汇管制较松的国家自由外汇市场上进行外汇交易的汇率。

什么是即期汇率?

即期汇率怎么算?

1、直接标价法与间接标价法的换算

直接标价法与间接标价法之间互为倒数关系,要注意原买卖两档价位置的掉换。

例1已知人民币/美元的即期汇率是USD1=CN¥8.6783/8.7217,求:美元/人民币的买卖两档价 。

人民币卖出价是1/8.6783=0.11523

人民币买入价是1/8.7217=0.11466

则CN¥1=USD0.11466/0.11523

2、交叉汇率(套算汇率)的计算

(1)当已知条件中两种货币对关键货币均为直接或间接标价时,可用“交叉相除法”计算这两种货币的套算汇率。

所谓交叉相除:

应用对象:关键货币位置相同

谁除以谁:基准货币作分母

买入卖出:前小后大

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

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